【蜜蜂金服】午評:兩市震蕩微跌金剛線板塊崛起 科創板全線飄紅沃爾德漲停
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發布時間:2019-07-29 00:30:35
今日早盤兩市平開,盤初三大股指小幅沖高后回落,陷入弱勢震蕩,午前創業板指再度翻紅。

截至午間收盤,滬指跌0.14%,報收2940點;深成指跌0.02%,報收9347點;創業板指漲0.09%,報收1563點。滬股通凈流出8.74億,深股通凈流入7.55億。

科創板股票普遍高開,隨后集體走高,沃爾德(88.68 +20.00%,診股)封死漲停,瀚川智能(58.86 +13.85%,診股)觸及漲停,虹軟科技(66.35 +12.65%,診股)、交控科技(52.30 +9.97%,診股)漲超10%;

行業板塊方面,金剛線龍頭企業美暢廠房著火,概念股大漲,易成新能(6.53 +9.93%,診股)、東尼電子(24.78 +9.99%,診股)、岱勒新材(26.21 +9.99%,診股)漲停,三超新材(19.72 +6.31%,診股)、黃河旋風(3.59 +3.46%,診股)、豫金剛石(4.21 +3.19%,診股)等紛紛上漲;

5G、新材料、OLED、國產芯片等科技板塊漲幅靠前;

豬肉概念、釀酒行業等消費板塊相對活躍;

上海自貿、鈦白粉、券商信托、多元金融、石油行業等板塊跌幅靠前。

個股方面,實控人馮鑫涉嫌犯罪被采取強制措施,暴風集團(5.67 -10.00%,診股)跌停封單逾10萬手;

終止收購修正藥業,吉藥控股(5.88 -9.95%,診股)跌停封單超30萬手;

被證監會立案調查,輔仁藥業(7.34 -10.05%,診股)再度跌停已連續3日跌停;

*ST信威(7.89 -4.94%,診股)停牌930天后復牌,股價連續12日一字跌停

有意就鋁塑膜業務板塊與孚能科技達成合作,新綸科技(5.46 +10.08%,診股)漲停;

涉嫌信披違規調查已結束,歡瑞世紀(4.22 +9.90%,診股)股價漲停;

上半年凈利潤預增84%-100%,重慶建工(5.09 +9.94%,診股)漲停;

與玻利維亞鋰業局簽署戰略合作方案,賢豐控股(4.20 +9.95%,診股)連續兩日漲停。

【新股申購】

科創板晶晨股份(-- --,診股),申購代碼為:787099,發行價格:38.50元,單一帳戶申購上限7500股,申購數量為500股整數倍,網上頂格申購需配市值7.5萬元。公司主營:多媒體智能終端SoC芯片的研發、設計與銷售。此次發行總數4112萬股,網上發行789.5萬股,發行市盈率58.42倍。

科創板柏楚電子(-- --,診股),申購代碼為:787188,發行價格:68.58元,單一帳戶申購上限7000股,申購數量為500股整數倍,網上頂格申購需配市值7萬元。公司主營:激光切割控制系統的研發、生產和銷售。此次發行總數2500萬股,網上發行712.5萬股,發行市盈率50.19倍。

【機構策略】

中信證券:三大預期在短期集中改善 市場上行空間打開

預計國內政策會重新定調“六穩”,呵護經濟和金融;而科創板分流效應趨弱;貨幣寬松預期將“內外兼修”,特別是美聯儲降息預期催化下,預計外資將再次進入加速流入窗口。上述影響市場上行節奏的三大預期將在短期集中改善,打開市場上行空間。配置上,建議繼續聚焦外資偏好的核心品種,并關注科創板映射主線+黃金板塊。

海通策略:市場處牛市第二波上漲蓄勢期 成交萎縮正常

核心結論:①科創板平穩推出,初期表現類似當年創業板,對存量板塊影響不大。科創板是股權融資支持科技發展的載體,利于科技行業基本面。②市場處于牛市第二波上漲的蓄勢期,成交量萎縮很正常,06年初、09年初第二波行情啟動前均如此。③市場短期仍可能會反復,中期角度應以積極思維看待市場,耐心布局,科技和券商進攻,核心資產為基本配置。

華泰策略:新經濟已經嶄露頭角 科技周期拐點初現

市場方面,資本市場迎來科創板開板的“大事”,我們認為,科創板的意義在于最終形成對科技公司完善的估值體系,有望引導A股科技股的投資生態。流動性方面,當前美元降息預期已被市場充分反映,而全球經濟回暖仍需等待,因此需弱化降息預期的影響,等待新的驅動力。以華為產業鏈為代表的新經濟中報業績預告大多超預期,新經濟已經嶄露頭角。在大勢研判方面,維持指數在當前位置窄幅震蕩的判斷;配置上關注基本面正在出現積極變化的硬科技,逐步關注汽車。

廣發策略:影響A股主要矛盾有兩點 繼續看多科技成長

7月底中央政治局會議如果重提“六穩”、“加大逆周期調節力度”等將修復投資者對于經濟政策較為謹慎的預期。我們繼續看好A股,建議積極配置受益于廣譜利率下行和企業盈利企穩的股票。科技成長股好時光延續。配置建議——(1)盈利預期改善+卡脖子“自主可控”(消費電子、半導體、軟件);(2)頭部券商。主題投資關注科創板映射、上海自貿區。

國君策略:科創板助推風格切換 重申絕佳戰略配置觀點

科創板平穩推出一周,主板成交熱情仍低迷原因幾何?7月22日,科創板首批25家公司集體上市,平均漲幅達到139%,當日成交金額485億元。流動性的分流影響是否已充分反映?回顧當年,2009年10月30日創業板首批28家公司集體上市,平均漲幅達到106%,當日成交219億元。創業板推出前期,主板的成交量迅速收縮,日均成交額低至1600億元。在創業板推出后迅速修復,后續四天主板的成交量迅速修復至2000億元。但是,目前我們看到科創板滯后點主板成交量不升反降,是否是分流的作用還未充分體現?我們認為,科創板流動性稀釋作用已經充分體現,交易量收縮的原因核心在于“自上而下、自下而上看的交易動力缺乏”,市場仍在等待政策和數據的信號。

興證策略:以結構性機會為主 關注金融地產、制造方向
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